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Mittwoch, 13. Dezember 2017

Börse

Allianz Rentenfonds A

86,97 Aktueller Kurs
+0,03% / 0,03 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
86,97 Rücknahmepreis
89,14 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Rentenfon: +0,62% +0,53% +1,23% +1,66% +2,84% +16,25%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,33% 3,21%
Sharpe Ratio: 0,86 0,32

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,53%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,39
Tracking Error:1 0,58%
Jensen's Alpha:1 -0,01%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,88
Neg. Regression:1 1,11

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.05.2017

Fondsdaten

ISIN: DE0008471400
WKN: 847140
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 86,97
Fondsauflage: 16.04.82
Fondsalter: 36 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.12.2017)
1.126 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.12.2017)
1.104 Mio. EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 1,00%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 2,05

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 422
Geldmarktfonds 31
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 157
Rentenfonds 184
Sonstige 56
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 16.11.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.05.2017
KIID(KD): 01.04.2017
Jahresbericht(RE): 30.11.2016
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