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Montag, 17. Dezember 2018

Börse

Allianz Rentenfonds A

83,62 Aktueller Kurs
+0,06% / 0,05 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
83,62 Rücknahmepreis
85,71 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Rentenfon: -1,75% +0,57% -0,37% -2,30% -0,39% +10,68%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,78% 2,36%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,08%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 0,89%
Jensen's Alpha:1 -0,03%
Beta Faktor:1 0,74
Pos. Regression:1 0,78
Neg. Regression:1 1,08

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.11.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008471400
WKN: 847140
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 83,62
Fondsauflage: 16.04.82
Fondsalter: 37 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.12.2018)
1.054 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.12.2018)
1.026 Mio. EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2018)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 2,50%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,70%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,580

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 442
Geldmarktfonds 35
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 164
Rentenfonds 192
Sonstige 265
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 28.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.05.2018
Jahresbericht(RE): 30.11.2017
KIID(KD): 13.07.2018
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