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Freitag, 23. Februar 2018

Börse

Allianz Rentenfonds A

84,45 Aktueller Kurs
-0,02% / -0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
84,45 Rücknahmepreis
86,56 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Rentenfon: -0,69% -0,54% -0,05% +0,59% -0,88% +14,17%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,15% 3,11%
Sharpe Ratio: 0,50 0,03

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,58%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,42
Tracking Error:1 0,75%
Jensen's Alpha:1 -0,00%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,88
Neg. Regression:1 1,09

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.11.2017

Fondsdaten

ISIN: DE0008471400
WKN: 847140
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 84,45
Fondsauflage: 16.04.82
Fondsalter: 36 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.02.2018)
1.114 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.02.2018)
1.091 Mio. EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2018)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 1,00%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,580

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 426
Geldmarktfonds 31
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 158
Rentenfonds 191
Sonstige 53
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

KIID(KD): 16.02.2018
Verkaufsprospekt(VW): 31.12.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.05.2017
Jahresbericht(RE): 30.11.2016
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