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Montag, 10. Dezember 2018

Börse

Fondak

156,91 Aktueller Kurs
+0,74% / 1,15 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
156,91 Rücknahmepreis
164,76 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fondak: -17,00% -3,53% -17,02% -16,07% +4,16% +29,44%
DAX ® [Benchmark]: -16,49% -6,83% -15,79% -17,30% -0,90% +17,61%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 15,04% 15,89%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -20,22%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 50,00
Tracking Error:1 7,12%
Jensen's Alpha:1 -0,07%
Beta Faktor:1 0,97
Pos. Regression:1 0,92
Neg. Regression:1 0,97

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008471012
WKN: 847101
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 156,91
Fondsauflage: 30.10.50
Fondsalter: 68 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 07.12.2018)
1.791 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 07.12.2018)
1.782 Mio. EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2018)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,70%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 57,49
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,060

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 442
Geldmarktfonds 35
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 164
Rentenfonds 192
Sonstige 265
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2017
Jahresbericht(RE): 30.06.2018
KIID(KD): 01.10.2018
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