Argentum Stabilitäts-Portfolio

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-- Eröffnung
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Argentum Stabilit: -7,50% -7,41% -5,38% -1,38% -0,73% +2,47%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,71% 3,07%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -10,07%
Längste Verlustperiode:1 8 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 12,53%
Jensen's Alpha:1 0,01%
Beta Faktor:1 0,14
Pos. Regression:1 0,22
Neg. Regression:1 0,12

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A1C6992
WKN: A1C699
KVG: Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 126,32
Fondsauflage: 04.10.11
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 27.03.2020)
34 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.03.2020)
34 Mio. EUR
Fondsmanager: Metzler Asset Management GmbH
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
5
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,62%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,14
ATE:1 0,000
VG:2 -0,110
Zwischengewinn: 1,18

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Metzler Asset Management GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 2
 
Adresse: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 2104-1414
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2017
Jahresbericht(RE): 31.03.2019
KIID(KD): 04.02.2020
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