DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

135,40 Aktueller Kurs
+5,25% / 6,76 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
135,40 Rücknahmepreis
142,17 Ausgabepreis

Stand: 19:19 Uhr | Börsenschluss: in 8:30 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Mittelstand: -14,05% -7,53% -4,04% +0,78% +13,48% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 22,86% 17,42%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -31,70%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 11,13%
Jensen's Alpha:1 0,15%
Beta Faktor:1 0,59
Pos. Regression:1 1,21
Neg. Regression:1 0,80

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU1227570055
WKN: A14SK0
KVG: DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 135,40
Fondsauflage: 03.08.15
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
73 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
23 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 2,01%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 32,68
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der DJE - Mittelstand & Innovation investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Smallund Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Ratingvorgaben. Anteile an OGAW oder anderer OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente,deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

DJE Investment S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Sonstige 1
 
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2018
Jahresbericht(RE): 30.06.2019
KIID(KD): 19.02.2020
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